报销(领款)单

作者: 时间:2020-04-16 点击数:

填制报销(领款)单的流程及注意事项

 

1.各部门报账员用工号或姓名登录大众版,在网报模块中点点击“报销(领款)单”,如下图:

说明: C:\Users\Administrator.USER-20191223IA\Desktop\QQ截图20200410111801.jpg

 

2.点击“新单”开始填制新单子(带星号的是必填项),单据编号、单据日期、到期日期、借款经办人都是系统自带的不需要手动输入(只需确认是否合适)经办人所在部门虽然是系统自带的,但有时由于网络的原因可能会出现其他部门,所以建议在填完出差事由时,检查下经办人所在部门是否合适。如果不合适点击“下拉按钮”选择本部门,如下图:

说明: C:\Users\Administrator.USER-20191223IA\Desktop\3.jpg

 

3.选择经费审批部门(一般是本部门),点击“下拉按钮”选择本部门,如下图:

说明: C:\Users\Administrator.USER-20191223IA\Desktop\12.jpg

 

4.录入报销明细内容和金额,若有备注也录入,点击右下角的复制行可以复制内容相同的行,追加行是追加空的一行,插入行删除行删除多余的或错误的行。

说明: C:\Users\Administrator.USER-20191223IA\Desktop\QQ截图20200410112908.jpg

 

5.上传附件:点击“附件”——“扫描”把票据等附件放在高拍仪上扫描,输入附件名称点击“确定”(没有上传按钮只点击确定就已经保存了)

说明: C:\Users\Administrator.USER-20191223IA\Desktop\QQ截图20200409135758.jpg

上传本地照片或合同:点击“新增”在下拉按钮中选择“其他”上传本地的照片,选择“合同上传”worldPDF等文件:上传完成之后再“附件列表”中查看刚上传的附件是否否合适,也可以修改删除附件。

说明: C:\Users\Administrator.USER-20191223IA\Desktop\QQ截图20200409140628.jpg

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