兰州资源环境职业技术学院
2021年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本情况
一、部门职责
二、学校组织及人员
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第一部分 单位基本情况
一、部门职责
兰州资源环境职业技术学院是专科层次、以全日制普通高等教育为主、继续教育和短期培训工作为辅、学历教育和非学历教育一体的高等职业技术学院。学院要突出公益属性，以就业为导向，走产学研结合的办学之路，努力形成以工科为主、相关资源环境类学科为支撑，多学科交叉通融的综合学科门类体系，面向甘肃经济社会发展，服务生产一线，培养高技能应用型人才。
二、学校组织及人员
兰州资源环境职业技术学院是隶属与省教育厅管理的一所全日制普通高等职业技术院校，属全额预算拨款事业单位，是甘肃省“十一五”重点建设的高职院校和中央财政专项支持的职业院校煤矿安全实训基地。其基本职能是为煤炭、气象、地矿、环境、水利、冶金、勘测等几大行业培养专业技术人才。
学院现设有45个二级党政管理、教学以及附属教学单位，事业编制520人。年初实有人数502人，其中：在职500人，离休2人。年末实有人数505人，其中：在职职工503人，离休人员2人。另外，长年负担遗属11人。至2021年末实有普通类学生20154人。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
（以上内容详见附件1）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度年初结转和结余1352.19万元，本年收入41742.14万元，本年支出41586.73万元，年末结转和结余1507.59万元。
收入决算情况说明
2021年总收入41742.14万元其中：财政拨款30108.22万元，占总收入的72.13%；事业收入10987.32万元，占总收入的26.32%；其它收入646.60万元，占总收入的1.55%。
三、支出决算情况说明
2021年总支出41586.73万元，其中基本支出18085.37万元，占总支出的43.49%；项目支出23501.36万元，占总支出的56.51%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款年初结转和结余651.65万元(一般公共预算财政拨款)，本年财政拨款收入30108.22万元(一般公共预算财政拨款)，本年支出29627.94万元，年末结转和结余1131.94万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、2021年收上年财政拨款结转651.65万元，财政拨款30108.22万元，其中：生均拨款14856万元，占财政拨款收入的49.34%；国家奖助学金4645.60万元，占财政拨款收入的15.43%；人员经费6861.02万元，占财政拨款收入的22.79%；专项经费1101.50万元，占财政拨款收入的3.66%；公用经费2644.10万元，占财政拨款收入的8.78%.
2、2021年财政拨款支29627.94万元。其中：基本支出9269.94万元，含工资福利支出5797.75万元；商品服务支出2654.07万元；对个人和家庭补助818.12万元，占财政拨款支出的31.29%；项目支出20357.99万元，含商品和服务支出1942.96万元，对个人和家庭补助4643.53万元，其他资本性支出13771.50万元，占财政拨款支出的68.71%。
3、2021年财政拨款年末结转1131.94万元，主要原因1、大学生创新创业专项建设尚未完成，因此部分资金尚未投入使用；3、学生服兵役资助经费发放时间为2022年5月；3、个人科研项目未完成，专项资金未形成支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9269.94万元。其中：人员经费支出5797.75万元，占基本支出 62.54%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费2654.07万元，占基本支出的28.63%。用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、“三公”经费、劳务费、业务委托费、工会经费等。对个人和家庭补助818.12万元，占基本支出的8.83%。
七、其他需要说明的事项
（一）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
（三）“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费等支出情况汇总表
单位：万元
科目名称 |
上年数 |
本年数 |
差异 |
预算数 |
备注 |
数值 |
增减率（%） |
因公出国费用 |
|
|
|
|
|
无出国人员 |
公务接待费 |
15.03 |
10.36 |
-4.67 |
-31.11% |
24 |
|
公务用车购置 |
|
|
|
|
0.0 |
无车辆购置 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
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|
会议费 |
148.85 |
169.20 |
20.35 |
13.67 |
40 |
|
培训费 |
264.81 |
90.49 |
174.32 |
65.83 |
45 |
|
学院公务接待费主要用于毕业生招聘及招生宣传等，与2020年度相比下降-31.11%，与年初预算相比节约56.83%。
学校2021年会议费支出169.20万元，会议费超预算支出主要原因有：1、学院承接上级部门委托的各类专项会议次数较多；2、学院承办2021年高职技能大赛，以上都属于年中追加财政专项项目资金年初无收入预算；3、学院培训费超预算支出主要原因有：学院使用追加职业教育专项资金外派专职教师参加专项培训支出资金年初预算未下达资金，因而无法列入预算；
（四）政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出合计5596.51万元，其中：政府采购货物支出5439.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（五）预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，学校以部门（单位）撰写绩效自评报告和填报自评表的形式认真开展了2021年项目绩效自评。从评价情况来看，项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；学校建立了相应的资金管理办法，完善了基本建设、政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现，各类项目在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。2021年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款预算14984.07万元，全年支出14984.07元，执行率100%。通过自评，2个项目结果都为“优”。（具体情况详见附件2）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十四、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十五、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：兰州资源环境职业技术学院2021年度部门决算公开表
附件2：兰州资源环境职业技术学院2021年部门预算项目支出绩效自评表
