填制报销（领款）单的流程及注意事项

 

1.各部门报账员用工号或姓名登录大众版，在网报模块中点点击“报销（领款）单”，如下图：

 

2.点击“新单”开始填制新单子（带星号的是必填项），单据编号、单据日期、到期日期、借款经办人都是系统自带的不需要手动输入（只需确认是否合适）经办人所在部门虽然是系统自带的，但有时由于网络的原因可能会出现其他部门，所以建议在填完出差事由时，检查下经办人所在部门是否合适。如果不合适点击“下拉按钮”选择本部门，如下图：

 

3.选择经费审批部门（一般是本部门），点击“下拉按钮”选择本部门，如下图：

 

4.录入报销明细内容和金额，若有备注也录入，点击右下角的“复制行”可以复制内容相同的行，“追加行”是追加空的一行，“插入行”，“删除行”删除多余的或错误的行。

 

5.上传附件：点击“附件”——“扫描”把票据等附件放在高拍仪上扫描，输入附件名称点击“确定”（没有上传按钮只点击确定就已经保存了）

上传本地照片或合同：点击“新增”在下拉按钮中选择“其他”上传本地的照片，选择“合同上传”world、PDF等文件：上传完成之后再“附件列表”中查看刚上传的附件是否否合适，也可以修改删除附件。